簡易キャッシュフローの画面 「今期のキャッシュフロー」と「実績翌月から12ヶ月のキャッシュフロー」が作成できます。 簡易キャッシュフロー予測画面は、決算予測画面で作成した決算予測情報を下記の通りキャッシュイン項目とキャッシュアウト項目に並び替えて表示します。 また、決算予測には現れない投資(固定資産の取得など)や財務(借入や返済など)のキャッシュフローを設定することが可能です。
借入金管理登録方法 借入金登録は、簡易キャッシュフローの「財務情報の編集」から登録が可能です。登録画面から「借入の種類」を選択し登録します。 簡易キャッシュフロー画面に戻りましたら、「同期」をしてください。